財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動において18億5千8百万円の資金の流出(前期は6億1千7百万円の流出)となりました。これは主に滋賀工場新棟等の有形固定資産の取得による支出16億8千2百万円、無形固定資産の取得による支出1億6千5百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において3億3千4百万円の資金の流入(前期は9億6千万円の流出)となりました。これは主に増資による資金の流入10億4百万円、長期借入金の返済による支出5億円があったことによるものであります。

2014/07/01 9:40