営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、52億1千2百万円となり、前連結会計年度比で6億6千7百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動において6億2千1百万円の資金の流入(前期は16億7千5百万円の流入)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益25億4千2百万円、減価償却費8億7千2百万円などが増加要因として寄与したものの、減少要因として売上債権の増加15億2千1百万円、棚卸資産の増加2億5千1百万円、仕入債務の減少2億3千6百万円、法人税等の支払3億6千7百万円などがあったことによるものであります。

2014/07/01 9:40