利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動において28億8千6百万円の資金の流入(前期は6億2千1百万円の流入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益22億8千1百万円、減価償却費10億5千6百万円などが増加要因として寄与したものの、減少要因としてたな卸資産の増加2億9千6百万円、仕入債務の減少4億3千2百万円、法人税等の支払8億5千8百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において22億4千4百万円の資金の流出(前期は18億5千8百万円の流入)となりました。これは主に滋賀工場新棟等の有形固定資産の取得による支出21億2千7百万円、無形固定資産の取得による支出1億2千万円があったことによるものであります。

2015/06/26 11:10