財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動において22億4千4百万円の資金の流出(前期は18億5千8百万円の流入)となりました。これは主に滋賀工場新棟等の有形固定資産の取得による支出21億2千7百万円、無形固定資産の取得による支出1億2千万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において2千万円の資金の流入(前期は3億3千4百万円の流入)となりました。これは主に短期借入金の純増額による流入5億4千8百万円、長期借入金の返済による支出3億円、配当金の支払いによる支出2億2千3百万円があったことによるものであります。

2015/06/26 11:10