営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、62億4百万円となり、前連結会計年度比で9億9千2百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動において28億8千6百万円の資金の流入(前期は6億2千1百万円の流入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益22億8千1百万円、減価償却費10億5千6百万円などが増加要因として寄与したものの、減少要因としてたな卸資産の増加2億9千6百万円、仕入債務の減少4億3千2百万円、法人税等の支払8億5千8百万円などがあったことによるものであります。

2015/06/26 11:10