短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,260	1,832	1.24	-
1年以内に返済予定の長期借入金	300	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/26 11:10

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動において2千万円の資金の流入(前期は3億3千4百万円の流入)となりました。これは主に短期借入金の純増額による流入5億4千8百万円、長期借入金の返済による支出3億円、配当金の支払いによる支出2億2千3百万円があったことによるものであります。

2015/06/26 11:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)買掛金	4,062	4,062	-
(2)短期借入金	1,260	1,260	-
(3) 長期借入金(※1)	300	301	1

(※1)長期借入金には1年以内返済予定分を含めております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に ついては( )で示しております。

2015/06/26 11:10