支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ7億1千4百万円増加し、285億3千2百万円となりました。これは、主に商品及び製品が7億3千万円増加した一方で、建物及び構築物が2億8千5百万円減少したことによるものです。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ7千7百万円増加し、85億7千9百万円となりました。これは、主に支払手形及び買掛金が4億3千9百万円増加した一方で、短期借入金が1億円、未払法人税等が2億3千2百万円減少したことによるものです。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ6億3千7百万円増加し、199億5千2百万円となりました。これは主に利益剰余金が10億5百万円、自己株式が4億8千2百万円増加したことによるものです。

2019/06/26 13:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内で取引をしております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後1年であります。

2019/06/26 13:10