四半期報告書-第74期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -281 | 114 |
| 減価償却費 | 267 | 223 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 75 | 85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224 | 456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,138 | -315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | 226 |
| その他 | 71 | 232 |
| 小計 | -1,276 | 1,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -75 | -85 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -142 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,487 | 920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -109 |
| その他 | -6 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,201 | -662 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457 | -565 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -130 |
| 株式の発行による収入 | － | 822 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -88 | -94 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47 | -19 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,077 | -92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636 | 307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,852 | 1,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215 | 1,657 |