田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 114 | -75 |
| 減価償却費 | 223 | 284 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 85 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456 | -947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315 | -788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226 | 1,610 |
| その他 | 232 | 117 |
| 小計 | 1,074 | 540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -85 | -92 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920 | 372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -355 | -1,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | － |
| その他 | -13 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -662 | 616 |
| 長期借入れによる収入 | 557 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -565 | -701 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -130 |
| 株式の発行による収入 | 822 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94 | -111 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -22 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | 950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 307 | 298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,350 | 1,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,657 | 1,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
