田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -75 | 2,178 |
| 減価償却費 | 284 | 495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22 | 81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 92 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 218 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -947 | -692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -788 | -2,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,610 | 2,544 |
| その他 | 117 | 386 |
| 小計 | 540 | 2,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -92 | -93 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372 | 2,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 105 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 616 | -1,637 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701 | -770 |
| 社債の発行による収入 | － | 294 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -130 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111 | -184 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -48 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950 | -1,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298 | 655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,556 | 1,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855 | 2,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
