上述の対応に加えて、取引金融機関に対しては適時に当社グループの経営成績及び財政状態を報告し、理解を得ることによって良好な関係を築き、資金調達や資金繰りの一層の安定化に努めており、2017年3月に合計1,700百万円の長期借入を実行したほか、当第2四半期連結累計期間においても新規の長期借入合計400百万円を実行しております。
経営改善策は進捗の途上にありますが、取引金融機関の支援・協力について、理解は得られており、前述の通り、 株式会社三菱東京UFJ銀行とはグローバル・クレジット・ファシリティ契約における財務制限条項につきまして、2017年9月29日付けで株式会社みずほ銀行をエージェントとするグローバル・コミットメントライン契約と同内容に変更する 契約を締結しております。その締結した変更契約による財務制限条項の内容は(四半期連結貸借対照表関係)の注記1.に記載の通りです。
上述の対応によっても、今後の事業の進捗状況等によっては財務制限条項に抵触し、今後の資金繰りに重要な影響を 及ぼす可能性があることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められますが、上記経営改善策を着実に実施していくことで、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の解消に努めて まいります。
2017/11/14 16:29
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