田淵電機（6624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,628 | -9,053 |
| 減価償却費 | 1,781 | 1,278 |
| 減損損失 | 1,050 | 4,544 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -205 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108 | -109 |
| のれん償却額 | 149 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 78 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -30 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 83 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,613 | 780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 591 | 1,557 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,042 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,051 | -610 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -325 | -466 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -38 | 26 |
| その他 | -689 | 366 |
| 小計 | -2,757 | -1,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -78 | -142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -159 | 146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,985 | -1,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -1,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -817 | -266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | － |
| 貸付けによる支出 | -287 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 60 | 184 |
| その他 | -61 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,635 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,163 | 2,054 |
| 長期借入れによる収入 | 1,907 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -927 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 配当金の支払額 | -641 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | -70 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,313 | 1,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,372 | -1,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,365 | 2,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
