流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の変動状況
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に対して199億17百万円増加しました。そのうち流動資産は123億6百万円増加しており、主な要因は、現金及び預金の減少154億75百万円、受取手形及び売掛金の増加179億38百万円、商品及び製品の増加24億73百万円、仕掛品の増加27億3百万円、原材料及び貯蔵品の増加18億52百万円であります。また、固定資産は76億11百万円増加しており、主な要因は、有形固定資産の増加39億37百万円、投資有価証券の増加44億11百万円であります。なお、投資有価証券の増加には、エルナー株式会社のA種優先株式の取得が含まれています。
負債は4億39百万円増加しました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加54億88百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少72億1百万円であります。

2015/02/13 14:49