利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは89億39百万円の収入(前年同期比48.3%減)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益20億2百万円、減価償却費118億23百万円、売上債権の増加72億78百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは140億21百万円の支出(前年同期比16.4%減)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出151億63百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは29億1百万円の収入(前年同期比31.6%増)となりました。主な要因は、短期借入金の増加による収入98億84百万円、長期借入金の返済による支出56億7百万円であります。

2016/11/11 17:03