利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは71億44百万円の収入(前年同期比20.1%減)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益97億3百万円、減価償却費124億75百万円、売上債権の増加82億28百万円、たな卸資産の増加34億63百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは132億33百万円の支出(前年同期比5.6%減)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出132億97百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは61億69百万円の収入(前年同期比112.6%増)となりました。主な要因は、短期借入金の増加による収入79億84百万円、長期借入れによる収入100億円、長期借入金の返済による支出106億5百万円であります。

2017/11/14 13:06