支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に対して218億93百万円増加しました。そのうち流動資産は32億90百万円減少しており、主な要因は、商品及び製品の増加94億36百万円、仕掛品の増加72億11百万円、現金及び預金の減少129億48百万円、受取手形及び売掛金の減少106億50百万円であります。また、固定資産は251億84百万円増加しており、主な要因は、有形固定資産の増加255億23百万円、投資その他の資産の減少5億21百万円であります。
負債は21億61百万円増加しました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の増加139億24百万円、短期借入金の増加100億円、長期借入金の増加20億37百万円、支払手形及び買掛金の減少102億24百万円、未払法人税等の減少137億30百万円であります。
純資産は197億32百万円増加しました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益268億53百万円と剰余金の配当105億91百万円による、利益剰余金の増加162億61百万円、及び円安等の為替影響による為替換算調整勘定の増加30億16百万円であります。

2023/02/14 10:49