利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは394億60百万円の収入(前年同期比41.4%減)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益311億2百万円、減価償却費349億3百万円、売上債権の減少額195億56百万円、法人税等の支払額230億61百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは604億38百万円の支出(前年同期比19.4%増)となりました。主な要因は、固定資産の取得による支出633億38百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは144億85百万円の収入(前年同期は147億11百万円の支出)となりました。主な要因は、短期借入金の増加額100億円、長期借入れによる収入200億円、長期借入金の返済による支出40億49百万円、配当金の支払額105億73百万円であります。

2023/06/30 13:16