支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に対して532億26百万円増加しました。そのうち流動資産は136億71百万円増加しており、主な要因は、受取手形及び売掛金の増加129億60百万円、現金及び預金の増加105億49百万円、商品及び製品の減少43億60百万円、仕掛品の減少36億9百万円であります。また、固定資産は395億55百万円増加しており、主な要因は、有形固定資産の増加411億35百万円、投資その他の資産の減少17億6百万円であります。
負債は535億86百万円増加しました。主な要因は、転換社債型新株予約権付社債の増加512億14百万円、長期借入金の増加334億45百万円、支払手形及び買掛金の増加42億52百万円、短期借入金の減少260億円、1年内返済予定の長期借入金の減少87億2百万円であります。
純資産は3億60百万円減少しました。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益36億76百万円と剰余金の配当112億15百万円による、利益剰余金の減少75億38百万円、及び円安等の為替影響による為替換算調整勘定の増加70億15百万円であります。

2024/02/14 10:21