営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ1,328百万円減少し、4,443百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ277百万円増加し、370百万円(前年同期比300.8%増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額581百万円があったものの、売上債権の減少額359百万円、減価償却費272百万円、ソフトウエア償却費230百万円、税金等調整前四半期純利益222百万円があったこと等によるものであります。

2014/11/12 15:37