キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 11:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 370 | -1,402 | -296 | -1,032 | -1,021 | 4,443 | 通期 | -23 | -1,854 | -371 | -1,877 | -1,305 | 3,522 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 864 | 79 | -328 | 943 | -221 | 4,138 | 通期 | 1,083 | -79 | -361 | 1,004 | -319 | 4,164 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,514 | -344 | -318 | 1,170 | -160 | 5,016 | 通期 | 1,636 | -657 | -368 | 979 | -302 | 4,774 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 578 | -206 | -245 | 372 | -139 | 4,900 | 通期 | 1,340 | -586 | -267 | 754 | -272 | 5,260 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,167 | -416 | -279 | 751 | -166 | 5,732 | 通期 | 1,598 | -839 | -286 | 759 | -709 | 5,732 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 806 | -228 | -286 | 578 | -45 | 6,024 | 通期 | 1,798 | -700 | -287 | 1,098 | -781 | 6,543 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 143 | -456 | -221 | -313 | -118 | 6,008 | 通期 | 878 | -891 | -222 | -13 | -908 | 6,307 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 232 | -341 | -177 | -109 | -200 | 6,020 | 通期 | -139 | -15 | -177 | -154 | -543 | 5,974 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,019 | -110 | -176 | -1,129 | -87 | 4,668 | 通期 | -1,746 | -136 | -177 | -1,882 | -715 | 3,913 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 226 | -350 | -91 | -124 | -188 | 3,699 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -18億7700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 10億400万
- 2017年3月（連） -2.49%
- 9億7900万
- 2018年3月（連） -22.98%
- 7億5400万
- 2019年3月（連） +0.66%
- 7億5900万
- 2020年3月（連） +44.66%
- 10億9800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1300万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -1億5400万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -18億8200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.12%
- 2016年3月（連）
- 5.76%
- 2017年3月（連）
- 8.69%
- 2018年3月（連）
- 7.1%
- 2019年3月（連）
- 8.85%
- 2020年3月（連）
- 10.14%
- 2021年3月（連）
- 4.97%
- 2022年3月（連）
- -0.75%
- 2023年3月（連）
- -10.22%