ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -405 | -1,336 |
| 減価償却費 | 380 | 372 |
| ソフトウエア償却費 | 372 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -83 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -60 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -453 | -684 |
| 減損損失 | － | 1,385 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400 | 260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,154 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238 | -327 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10 | 261 |
| その他 | -152 | 109 |
| 小計 | -1,491 | 253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 60 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -367 | -186 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,746 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | -382 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -334 | -393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 483 | 871 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95 | － |
| その他 | 39 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -177 | -90 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,061 | 180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,913 | 4,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
