ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -177 | 241 |
| 減価償却費 | 180 | 173 |
| ソフトウエア償却費 | 208 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -41 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675 | 569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -207 | -801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332 | -114 |
| その他 | -63 | 58 |
| 小計 | 166 | 250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 41 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -102 | -101 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118 | -200 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -338 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 事業譲渡による収入 | － | 16 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -221 | -177 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534 | -287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,008 | 6,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
