ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月18日 14:40
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307 | 179 |
| 減価償却費 | 253 | 187 |
| ソフトウエア償却費 | 207 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | 170 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640 | 1,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -456 | -359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113 | -374 |
| その他 | -112 | 20 |
| 小計 | 705 | 1,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 40 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -183 | -315 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578 | 1,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -166 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -74 | -248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -220 | -263 |
| その他 | -25 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 | 472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,260 | 5,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
