ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -447 | -395 |
| 減価償却費 | 160 | 171 |
| ソフトウエア償却費 | 184 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,321 | 857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,316 | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347 | -223 |
| その他 | -192 | 177 |
| 小計 | -819 | 230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 32 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -271 | -77 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -188 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -151 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 95 | － |
| その他 | 33 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -176 | -89 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,306 | -214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,913 | 3,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
