ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -395 | -274 |
| 減価償却費 | 171 | 57 |
| ソフトウエア償却費 | 132 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 857 | 573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -464 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223 | -623 |
| その他 | 177 | -486 |
| 小計 | 230 | -781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 21 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -77 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226 | -688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -89 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -164 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -89 | -177 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,699 | 2,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
