ナカヨ（6715）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689 | 864 |
| 減価償却費 | 604 | 562 |
| ソフトウエア償却費 | 496 | 567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -449 | -231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -56 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -4 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -63 |
| 移転費用 | 4 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -845 | -293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185 | -118 |
| その他 | 569 | -151 |
| 小計 | 327 | 1,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 56 |
| 利息の支払額 | -3 | |
| 法人税等の支払額 | -411 | -142 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23 | 1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,305 | -319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 98 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -726 | -264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 400 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,854 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -64 |
| 配当金の支払額 | -263 | -285 |
| その他 | -2 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,249 | 642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,522 | 4,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
