営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ1,306百万円減少し、4,668百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用されたキャッシュ・フローは、1,019百万円(前年同期は232百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少額1,321百万円があったものの、棚卸資産の増加額1,316百万円、税金等調整前四半期純損失447百万円、仕入債務の減少額347百万円、法人税等の支払額271百万円があったこと等によるものであります。

2022/11/11 15:35