日本航空電子工業（6807）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -25億600万
- 2009年3月31日
- -14億7200万
- 2009年12月31日
- -4億2800万
- 2010年3月31日 -32.48%
- -5億6700万
- 2010年9月30日 -38.45%
- -7億8500万
- 2010年12月31日 -45.61%
- -11億4300万
- 2011年3月31日 -34.47%
- -15億3700万
- 2011年9月30日 -3.71%
- -15億9400万
- 2012年3月31日 -100%
- -31億8800万
- 2012年9月30日
- -22億9400万
- 2013年3月31日 -97.65%
- -45億3400万
- 2013年9月30日
- -21億8900万
- 2014年3月31日 -146.28%
- -53億9100万
- 2014年9月30日
- -31億9300万
- 2015年3月31日 -69.03%
- -53億9700万
- 2015年9月30日
- -38億500万
- 2016年3月31日 -93.4%
- -73億5900万
- 2016年9月30日
- -40億5300万
- 2017年3月31日 -81.84%
- -73億7000万
- 2017年9月30日
- -29億6000万
- 2018年3月31日 -106.82%
- -61億2200万
- 2018年9月30日
- -22億3200万
- 2019年3月31日 -87.68%
- -41億8900万
- 2019年9月30日
- -20億5700万
- 2020年3月31日 -41.66%
- -29億1400万
- 2020年9月30日
- -8億5700万
- 2021年3月31日 -100%
- -17億1400万
- 2021年9月30日 -87.11%
- -32億700万
- 2022年3月31日 -124.95%
- -72億1400万
- 2022年9月30日
- -38億700万
- 2023年3月31日 -100%
- -76億1400万
- 2023年9月30日
- -39億1100万
- 2024年3月31日 -35.57%
- -53億200万
- 2024年9月30日 -225.35%
- -172億5000万
- 2025年3月31日 -47.83%
- -255億
- 2025年9月30日
- -30億
- 2026年3月31日 -208.33%
- -92億5000万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※7 貸出コミットメント2026/06/19 15:34
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- こうした資金需要に対し当社グループは、グローバルマーケティングと技術開発力の強化による受注・売上の拡大と環境・品質を重視した競合に負けないものづくりを積極的に推進し、キャッシュ・フローの創出に努めております。企業価値向上に向けた取り組みを通じて資金を確保し、成長投資への活用に加え、借入金の早期返済など財務体質の強化及び株主還元のバランスを図ってまいります。2026/06/19 15:34
なお、グループ資金調達リスクの回避及び資金コストの低減を図るため、コミットメントライン契約による資金調達枠の確保、キャッシュ・マネジメント・システム(CMS)によるグループ内資金の効率化などの対策を講じております。
(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
