利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度税金費用の納付によるマイナス要因はありましたが、主として税金等調整前四半期純利益、減価償却費の計上により、141億14百万円のプラス(前年同四半期88億9百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として、新製品生産用設備を中心とする有形固定資産取得による支出により、127億24百万円のマイナス(前年同四半期118億15百万円のマイナス)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の約定返済により、40億49百万円のマイナス(前年同四半期68億97百万円のプラス)となりました。

2014/11/13 15:03