TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,289 | 1,291 |
| 減価償却費 | 324 | 342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -36 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -5 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -158 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 916 | 1,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | -672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156 | -434 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -196 | -392 |
| その他 | -135 | -199 |
| 小計 | 595 | 1,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -318 | -657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310 | 1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232 | 235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168 | -385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -76 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -10 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 143 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -22 |
| 配当金の支払額 | -338 | -337 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43 | 482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,047 | 12,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,091 | 12,311 |
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