TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,291 | 1,348 |
| 減価償却費 | 342 | 399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -46 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -93 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -39 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,810 | 1,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -672 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434 | -1,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -392 | -221 |
| その他 | -199 | -644 |
| 小計 | 1,715 | 1,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 47 |
| 利息の支払額 | -4 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -657 | -1,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -174 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235 | 102 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385 | -207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143 | 59 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -38 |
| 配当金の支払額 | -337 | -337 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482 | -289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,828 | 12,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,311 | 12,602 |
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