TOA（6809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,348 | 1,427 |
| 減価償却額 | 399 | 389 |
| 退職給付引当金の増減額 | 85 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び配当金 | -46 | -51 |
| 為替差損益 | -93 | 48 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -42 |
| 売上債権の増減額 | 1,807 | 2,224 |
| たな卸資産の増減額 | -142 | -1,067 |
| 仕入債務の増減額 | -1,408 | -360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -221 | -168 |
| その他 | -644 | -375 |
| 小計 | 1,092 | 2,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,091 | -790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39 | 1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -195 | -221 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 102 | 263 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -156 |
| 貸付の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59 | 167 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -33 |
| 配当金の支払額 | -337 | -608 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 462 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289 | 402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,602 | 15,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
