四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,348 | 1,427 |
減価償却額 | 399 | 389 |
退職給付引当金の増減額 | 85 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | |
受取利息及び配当金 | -46 | -51 |
為替差損益 | -93 | 48 |
支払利息 | 9 | 8 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -42 |
売上債権の増減額 | 1,807 | 2,224 |
たな卸資産の増減額 | -142 | -1,067 |
仕入債務の増減額 | -1,408 | -360 |
未払金の増減額(△は減少) | -221 | -168 |
その他 | -644 | -375 |
小計 | 1,092 | 2,028 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
利息の支払額 | -8 | -5 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,091 | -790 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39 | 1,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -195 | -221 |
定期性預金の払戻による収入 | 102 | 263 |
関係会社株式の取得による支出 | -39 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -207 | -192 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 170 |
無形固定資産の取得による支出 | -100 | -156 |
貸付の回収による収入 | 1 | 0 |
その他 | -11 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 59 | 167 |
自己株式の取得による支出 | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -33 |
配当金の支払額 | -337 | -608 |
少数株主への配当金の支払額 | -36 | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 462 | -204 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -289 | 402 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,602 | 15,698 |