利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前第2四半期連結累計期間との比較では、たな卸資産の増加による資金の減少が925百万円多かったものの、仕入債務の減少による資金の減少が1,047百万円少なかったこと、売上債権の減少による資金の増加が416百万円多かったこと、法人税等の支払いによる資金の減少が301百万円少なかったことなどにより、1,246百万円の収入の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産売却による資金の増加170百万円、生産設備や本社設備の取得による資金の減少348百万円などにより、投資活動による資金の減少は146百万円となりました。

2014/11/14 10:31