営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は18,268百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,391百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純利益1,278百万円、減価償却費668百万円、売上債権の減少額2,240百万円、たな卸資産の増加額△1,158百万円、仕入債務の減少額△1,111百万円、法人税等の支払額△537百万円などにより、営業活動による資金の増加は659百万円となりました。

2019/11/14 12:52