営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ296百万円減少し、314百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業投資有価証券の増加163百万、たな卸資産の増加168百万円等により、227百万円の資金減少となりました。

2016/06/29 12:29

#2 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

この結果、当連結会計年度の営業損失及び経常損失はそれぞれ4百万円増加、税金等調整前当期純損失は4百万円増加しております。また、当連結会計年度末の資本剰余金が182百万円増加しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。
当連結会計年度の連結株主資本等変動計算書の資本剰余金の期末残高は182百万円増加しております。

2016/06/29 12:29