営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ54百万円減少し、41百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失10百万円、受取利息及び受取配当金49百万円を計上したものの、利息及び配当金の受取額35百万円、その他の増加57百万円により、10百万円の資金増加となりました。

2026/06/26 15:33