有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △544,905 | |||||||||
| 減価償却費 | 28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47,463 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,104 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 453,645 | |||||||||
| 債権譲渡損失 | 58,009 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 10 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 9,975 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,340 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,291 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 55,320 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,708 | |||||||||
| その他 | 61,202 | |||||||||
| 小計 | 17,379 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,739 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,908 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,024 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △500,920 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 691,170 | |||||||||
| その他 | 7,721 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267,996 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 288,500 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △9,600 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △707,633 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △428,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △120,827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,787 | |||||||||
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