有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △22,462 | △10,807 | |||||||||
| 減価償却費 | ― | 2,486 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,241 | △49,228 | |||||||||
| 支払利息 | 16 | 889 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,178 | △1,492 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △892 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,296 | ― | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 267 | △453 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,971 | △19,972 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 593 | △593 | |||||||||
| その他 | 49,130 | 57,273 | |||||||||
| 小計 | 11,749 | △22,790 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47,970 | 35,777 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △905 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,217 | △1,240 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,501 | 10,840 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △749,300 | △312,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 670,700 | 328,662 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 482 | ― | |||||||||
| その他 | △289 | △983 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,406 | 15,679 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 75,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △12,000 | △81,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,000 | △81,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,094 | △54,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,669 | 95,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 95,764 | ※ 41,284 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
