有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 82,015 | △22,462 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,067 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △60,609 | △37,241 | |||||||||
| 支払利息 | 2,539 | 16 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10,148 | 1,178 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 26 | ― | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,166 | 1,296 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 0 | ― | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 556 | 267 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,090 | 18,971 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 593 | |||||||||
| その他 | 47,775 | 49,130 | |||||||||
| 小計 | 45,299 | 11,749 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 53,676 | 47,970 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,210 | △1,217 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,766 | 58,501 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付けによる支出 | △481,640 | △749,300 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 728,655 | 670,700 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 482 | |||||||||
| その他 | ― | △289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247,015 | △78,406 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 75,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △299,900 | △12,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △299,900 | 63,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,882 | 43,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,787 | 52,669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 52,669 | ※ 95,764 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
