財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入32,592千円、投資有価証券の売却による収入が144,848千円、投資不動産の賃貸に伴う収入が72,691千円となりましたが、一方で有形固定資産の取得による支出が256,313千円、投資有価証券の取得による支出が119,535千円、投資不動産の賃貸に伴う支出が31,350千円となったことなどにより、190,843千円の支出(前連結会計年度は246,433千円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が850,000千円、社債の発行による収入が636,739千円となりましたが、一方で、短期借入金の減少640,909千円、長期借入金の返済による支出が159,831千円、社債の償還による支出が615,000千円、配当金の支払が66,061千円となったことなどにより、43,136千円の支出(前連結会計年度は215,850千円の支出)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末の残高は3,959,412千円となり、前連結会計年度末に比べて545,324千円増加いたしました。

2014/06/27 14:41