利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した資金は27,957千円(前年同期は228,465千円の増加)となりました。これは、主に売上債権の減少が1,725,584千円、たな卸資産の増加が633,053千円、仕入債務の減少が815,068千円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は43,781千円(前年同期は75,651千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が84,787千円、投資有価証券の取得による支出が11,131千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が2,114千円あったこと等によるものであります。

2018/12/25 12:30