財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、減少した資金は43,781千円(前年同期は75,651千円の減少)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が84,787千円、投資有価証券の取得による支出が11,131千円あったことと、投資有価証券の売却による収入が2,114千円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は413,282千円(前年同期は368,558千円の減少)となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出が412,161千円、社債の償還による支出が317,600千円あったことと、短期借入金の減少が416,986千円あったこと等によるものであります。

2018/12/25 12:30