サンコーシヤのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,349 | 573,277 |
| 減価償却費 | 285,846 | 262,456 |
| のれん償却額 | 23,887 | 31,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,631 | 3,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,105 | -15,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,435 | 31,793 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -82,131 | -4,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,067 | 13,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,089 | -10,338 |
| 支払利息 | 48,751 | 42,845 |
| 為替差損益（△は益） | 6,782 | 9,026 |
| 社債発行費償却額 | 10,425 | 10,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,864 | 1,937 |
| 投資不動産賃貸料 | -77,237 | -72,466 |
| 投資不動産費用 | 51,591 | 66,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 375 | -12,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 673,236 | -238,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 497 | -52,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448,818 | 53,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,001 | 24,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,988 | -43,649 |
| その他 | -24,429 | -88,731 |
| 小計 | 1,032,188 | 586,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,463 | 10,338 |
| 利息の支払額 | -49,143 | -42,837 |
| 補償金の受取額 | 28,285 | － |
| 法人税等の支払額 | -159,280 | -196,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,513 | 357,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,004 | -31,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,607 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,765 | -216,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,918 | 51,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,599 | -23,322 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,969 | -87,763 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 195,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351,486 | -177,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,067 | 291,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -473,359 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 9,306 |
| 貸付けによる支出 | -9,780 | -16,620 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | -33,094 | -50,131 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 77,237 | 72,466 |
| その他 | 1,071 | -65,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,678 | -522,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -365,000 | 288,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 145,956 |
| 長期借入金の返済による支出 | -909,256 | -109,576 |
| 社債の発行による収入 | 540,000 | 782,729 |
| 社債の償還による支出 | -530,000 | -520,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,000 | － |
| 配当金の支払額 | -63,581 | -60,057 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,534 | -99,785 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 8,126 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -12,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,371 | 423,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,757 | -17,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,292 | 240,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,271,341 | 3,512,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
