有価証券報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 795,561 | 2,008,164 |
| 減価償却費 | 401,946 | 372,736 |
| のれん償却額 | 45,238 | 33,246 |
| 顧客関連資産償却 | 12,038 | 12,475 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17,484 | 1,690 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,196 | 40,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △21,876 | △33,627 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,665 | △2,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △55,351 | △2,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,264 | △36,464 |
| 支払利息 | 65,875 | 76,694 |
| 為替差損益(△は益) | 6,875 | △428 |
| 社債発行費償却額 | 1,412 | 152 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △21,078 | △132,091 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,024 |
| 投資不動産賃貸料 | △55,601 | △60,683 |
| 投資不動産費用 | 58,567 | 38,618 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △89,460 |
| 保険解約返戻金 | - | △16,720 |
| 訴訟関連損失 | - | 73,984 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,049 | △2,178 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 173,767 | △239,139 |
| 減損損失 | 234,938 | 179,361 |
| 子会社清算損益(△は益) | 69,217 | △472 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △78,515 | 586,773 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △348,973 | △527,114 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △106,282 | △55,300 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,764 | 90,618 |
| その他 | △44,311 | △52,386 |
| 小計 | 1,107,945 | 2,273,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,238 | 35,761 |
| 利息の支払額 | △65,875 | △76,694 |
| 法人税等の支払額 | △462,589 | △289,639 |
| 保険金の受取額 | - | 16,720 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △60,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,719 | 1,900,074 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △81,595 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,088 | 48,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,377 | △629,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,886 | 2,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,959 | △29,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △250,934 | △424,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,776 | 305,385 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,244 | - |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | △48,701 | △29,095 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 55,601 | 60,683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △163,026 | ※3 △111,137 |
| その他 | 22,695 | 17,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △468,705 | △870,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △36,000 | 78,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △31,069 | △32,697 |
| 長期借入れによる収入 | 2,063,308 | 2,034,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,751,271 | △1,788,196 |
| 社債の償還による支出 | △108,800 | △25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △233,791 | - |
| 配当金の支払額 | △59,962 | △65,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,586 | 200,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,237 | 63,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,665 | 1,293,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,000,888 | 4,031,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,031,553 | ※1 5,325,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
