訂正有価証券報告書-第92期(2018/04/01-2019/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 573,277 | 550,890 |
| 減価償却費 | 262,456 | 265,030 |
| のれん償却額 | 31,778 | 71,230 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,728 | △3,737 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,828 | 7,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,793 | 46,780 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △4,183 | △8,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,565 | 72,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,338 | △7,329 |
| 支払利息 | 42,845 | 40,663 |
| 為替差損益(△は益) | 9,026 | 5,045 |
| 社債発行費償却額 | 10,802 | 12,759 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,937 | △65 |
| 投資不動産賃貸料 | △72,466 | △67,123 |
| 投資不動産費用 | 66,060 | 74,712 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,245 | 168 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △238,702 | 218,055 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △52,089 | △67,504 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,177 | △313,724 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,303 | △58,178 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,649 | 7,430 |
| その他 | △88,731 | △168,735 |
| 小計 | 586,516 | 677,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,338 | 5,635 |
| 利息の支払額 | △42,837 | △41,496 |
| 補償金の受取額 | - | 110,000 |
| 法人税等の支払額 | △196,508 | △232,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,508 | 519,344 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △31,040 | △95,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,128 | △160,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,247 | 42,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,322 | △43,190 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 37,865 |
| 投資不動産の取得による支出 | △87,763 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 195,102 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △177,690 | △27,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291,260 | 4,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △473,359 | - |
| 貸付けによる支出 | △16,620 | △27,426 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,306 | 10,346 |
| 投資不動産の賃貸に伴う支出 | △50,131 | △61,791 |
| 投資不動産の賃貸に伴う収入 | 72,466 | 67,123 |
| その他 | △65,595 | 56,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △522,269 | △147,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 288,000 | △498,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △2,570 |
| 長期借入れによる収入 | 145,956 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △109,576 | △876,849 |
| 社債の発行による収入 | 782,729 | 588,323 |
| 社債の償還による支出 | △520,000 | △635,200 |
| 配当金の支払額 | △60,057 | △60,016 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △99,785 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8,126 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | △12,203 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,190 | △484,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,561 | △2,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240,867 | △116,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,271,341 | 3,512,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,512,208 | ※ 3,396,164 |
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