古野電気（6814）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2009年2月28日: -4億7600万
2009年11月30日: -6500万
2010年2月28日 -100%: -1億3000万
2010年5月31日 -130.77%: -3億
2010年8月31日 -54.67%: -4億6400万
2010年11月30日 ±0%: -4億6400万
2011年2月28日 -65.52%: -7億6800万
2011年5月31日 -175.13%: -21億1300万
2011年8月31日 -10.18%: -23億2800万
2011年11月30日 -6.57%: -24億8100万
2012年2月29日 -8.59%: -26億9400万
2012年8月31日: -3億3600万
2013年2月28日 -103.87%: -6億8500万
2013年8月31日: -5億3000万
2014年2月28日 -100.19%: -10億6100万
2014年8月31日: -5億3000万
2015年2月28日 -303.96%: -21億4100万
2015年8月31日: -12億1000万
2016年2月29日 -145.54%: -29億7100万
2016年8月31日: -8億7400万
2017年2月28日 -120.25%: -19億2500万
2017年8月31日: -1億2900万
2018年2月28日 -708.53%: -10億4300万
2018年8月31日: -7900万
2019年2月28日 -101.27%: -1億5900万
2019年8月31日 -999.99%: -19億8000万
2020年2月29日 -126.26%: -44億8000万
2020年8月31日: -10億
2021年2月28日 -200%: -30億
2021年8月31日: -5億5900万
2022年2月28日 -35.96%: -7億6000万
2022年8月31日: -400万
2023年2月28日 -999.99%: -13億800万
2023年8月31日: -2億
2024年2月29日 -5%: -2億1000万
2024年8月31日 -474.29%: -12億600万
2025年2月28日 -166%: -32億800万
2025年8月31日: -10億200万
2026年2月28日 -199.9%: -30億500万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額100億円のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年2月28日)		当連結会計年度(2026年2月28日)
コミットメントラインの総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円

2026/05/18 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度末における資金の残高は235億4千4百万円、有利子負債の残高は119億3百万円となっております。
また、金融・資本市場の混乱や緊急で資金が必要となる場合に備え、複数の金融機関とコミットメントライン契約及び当座借越契約を締結し、資金の流動性を確保しております。
(3) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2026/05/18 15:30