短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額100億円のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年2月28日)	当第2四半期連結会計期間(平成26年8月31日)
コミットメントラインの総額	10,000百万円	10,000百万円
借入実行残高	6,000百万円	3,000百万円

2014/10/31 16:19