短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額100億円のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成30年2月28日)		当第1四半期連結会計期間(平成30年5月31日)
コミットメントラインの総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	2,000	百万円	1,000	百万円

2018/07/12 15:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における総資産は777億9千6百万円(前連結会計年度比1.3%増)となりました。これは主に現金及び預金が増加したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末における負債は380億9千9百万円(前連結会計年度比0.3%減)となりました。これは主に電子記録債務及び賞与引当金が増加した一方で、短期借入金が減少したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末における純資産は396億9千6百万円(前連結会計年度比3.0%増)となりました。これは主に利益剰余金が増加したことによるものであります。

2018/07/12 15:42