流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	1,272百万円
資産合計	1,340百万円
流動負債	1,041百万円
固定負債	19百万円

2024/05/23 15:42

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

3 連結貸借対照表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債の「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務については固定負債の「その他」に含めて表示しております。

2024/05/23 15:42

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにSARL ROBIN MARINEを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにSARL ROBIN MARINE株式の取得価額とSARL ROBIN MARINE取得のための支出(純額)との関係は次のとおりです。

流動資産	1,272百万円
のれん	314百万円
流動負債	△1,041百万円
固定負債	△19百万円

2024/05/23 15:42

#4 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

固定資産 27百万円
流動負債 △571百万円
固定負債 △13百万円

2024/05/23 15:42

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 負債
流動負債は前連結会計年度末と比較して18億6千万円増加し、393億8千5百万円となりました。これは主に、短期借入金が20億8百万円減少した一方で、1年内返済予定の長期借入金が30億6百万円増加したことによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末と比較して28億1千7百万円減少し、135億5千万円となりました。これは主に、長期借入金が28億9千8百万円減少したことによるものであります。

2024/05/23 15:42

#6 重要な非資金取引の内容（連結）

資産合計 2,200百万円
流動負債 895百万円
固定負債 172百万円

2024/05/23 15:42