区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,009	6,001	0.24	-
1年以内に返済予定の長期借入金	202	3,208	0.43	-
1年以内に返済予定のリース債務	387	527	3.00	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,106	8,207	0.56	2025年3月～2028年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	879	1,038	3.00	2025年3月～2067年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2024/05/23 15:42

#4 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額100億円のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年2月28日)		当連結会計年度(2024年2月29日)
コミットメントラインの総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円

2024/05/23 15:42

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 負債
流動負債は前連結会計年度末と比較して18億6千万円増加し、393億8千5百万円となりました。これは主に、短期借入金が20億8百万円減少した一方で、1年内返済予定の長期借入金が30億6百万円増加したことによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末と比較して28億1千7百万円減少し、135億5千万円となりました。これは主に、長期借入金が28億9千8百万円減少したことによるものであります。

2024/05/23 15:42

#6 重要な会計方針、財務諸表（連結）

ヘッジ手段 … 金利スワップ
ヘッジ対象 … 長期借入金
(3) ヘッジ方針

2024/05/23 15:42

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	2,240	2,240	-
長期借入金	11,308	11,287	△20
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
負債計	11,308	11,287	△20

(※1) 現金は注記を省略しており、預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/05/23 15:42